Star
System of Treasury and Analysis Reporting
STAR Proporciona un entorno web amigable de fácil uso que gestiona desde la captura de la transacción y su evaluación hasta la liquidación adaptándose perfectamente a las necesidades del negocio.
Olvídatae de las incómodas hojas de calculo y permite retomar de una forma sencilla el control sobre todos los instrumentos financieros.
Star
Funcionalidades
CAPTURA
Captura inicial y confirmación
Auditoria y seguimiento de modificaciones
Gestión de “early termination”
Gestión documental de las operaciones
EVALUACIÓN
Mark to market con los mejores métodos de evaluación
Cálculo de ajustes de valoración de créditos, incorporando técnicas de mejora
Análisis de sensibilidades
LIQUIDACIÓN
Control y monitorización de precios
Confirmación de los ratios de intereses
Cálculo de los pagos
Creación de la documentación Instrucciones de pago
CONTABILIDAD
Contabilidad multi-divisas
Desglose de operaciones
Gestión de P&L para todos los instrumentos financieros
Gestión de cuentas bancarias Firmantes e importación de balances
Gestión de efectivo presupuestos presupuesto multidivisa
Informes personalizados Adaptados al negocio
Soporte a la gestión de los productos financieros
¿Qué gestiona Star?
Total return SWAP
Entorno Seguro y controlado
DERIVADOS SOBRE MATERIAS PRIMAS
SWAP y Futuros sobre Gas, Aceite, Aluminio, energía, etc.
FX
Spot, Forward, FX Swap, Futuros, Opciones, Exóticos
DERIVADOS SOBRE TIPOS DE INTERÉS
SWAP sobre tipos, SWAP entre divisas, CAP & FLOOR
DEUDA
Bonos, Bonos de interés variable
INSTRUMENTOS MONETARIOS
Bas, bonos y pagarés, discount notes, gestión de líneas de crédito
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MÓDULO HEDGE ACCOUTING
Test de Eficacia
- Realiza test de eficacia con predicciones y retrospecciones
- Basado en técnicas de minería de datos históricos
- Obtiene medidas estadísticas asociadas a los test
- Profundiza en los resultados de los escenarios históricos aportados Combina estrategias de cobertura de chasflow y fair value
“Fácil asociación de derivados y elementos de cobertura definidos según los requerimientos del negocio”
ACCOUNTING
- Calcula y contabiliza por Ajustes de cobertura, OCI e inefectividad de cobertura, para cada relación
- Gestiona los OCI relacionados a ingresos
- Gestiona ajustes básicos y cancelaciones anticipadas en las relaciones de cobertura
- Permite el seguimiento desde los resúmenes de cuentas hasta una simple relación de cobertura
- Permite la conexión con la aplicación de contabilidad de acuerdo con los formatos especificados por el ERP automatizando los procesos de hedge accounting